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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 112.00 | 6 424.00 | 388 688.00 | 395 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 928.00 | 6 424.00 | 497 504.00 | 503 928.00 |
CU Autres participations | 393 678.00 | 4 990.00 | 388 688.00 | 393 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 75 500.00 | | 69 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
DG Autres réserves | 148 570.00 | 200 539.00 | | 148 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | -17 969.00 | | -13 154.00 |
DK Provisions réglementées | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 384 229.00 | 437 383.00 | | 384 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 685.00 | 38 685.00 | | 108 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 236.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 6 566.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 275.00 | 45 487.00 | | 113 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 504.00 | 482 870.00 | | 497 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 275.00 | 45 487.00 | | 113 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 350.00 | 35 248.00 | | 28 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 128 092.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -15 012.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 595.00 | 273 140.00 | | 133 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 750.00 | 291 109.00 | | 146 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 154.00 | -17 969.00 | | -13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 012.00 | | 5 100.00 | 390 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 578.00 | | 5 100.00 | 388 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VI Groupe et associés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |