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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 5 804.00 | 3 945.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 103.00 | 20 291.00 | 42 812.00 | 63 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 653.00 | 26 095.00 | 49 557.00 | 75 653.00 |
BT Marchandises | 609 044.00 | 68 750.00 | 540 294.00 | 609 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 134.00 | 94 165.00 | 340 969.00 | 435 134.00 |
BZ Autres créances | 361 360.00 | | 361 360.00 | 361 360.00 |
CF Disponibilités | 224 549.00 | | 224 549.00 | 224 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 174.00 | 162 915.00 | 1 501 259.00 | 1 664 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 828.00 | 189 010.00 | 1 550 817.00 | 1 739 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 603 987.00 | | | 603 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
EA Autres dettes | 771 290.00 | | | 771 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 830.00 | | | 946 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 817.00 | | | 1 550 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 780.00 | | | 946 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 524.00 | | 1 720 524.00 | 1 720 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 524.00 | | 1 720 524.00 | 1 720 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 479.00 | |
GE Autres charges | | | 131 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 399.00 | | | -121 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 996.00 | | | 2 093 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 566.00 | | | 1 881 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 498.00 | | 2 154.00 | 73 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 998.00 | | 1 854.00 | 70 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 300.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 14 007.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 14 007.00 | | 12 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 937.00 | 68 750.00 | 166 937.00 | 166 937.00 |
6T Sur comptes clients | 284 225.00 | 6 729.00 | 196 789.00 | 284 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 163.00 | 75 479.00 | 363 727.00 | 451 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 163.00 | 75 479.00 | 363 727.00 | 451 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 479.00 | 363 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 290.00 | 771 290.00 | | 771 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 969.00 | 340 969.00 | | 340 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 360.00 | 361 360.00 | | 361 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 177.00 | 798 377.00 | 2 800.00 | 801 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 780.00 | 946 780.00 | | 946 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
ST Autres comptes | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |