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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 7 024.00 | 2 726.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 551.00 | 35 262.00 | 35 289.00 | 70 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 101.00 | 42 286.00 | 43 816.00 | 86 101.00 |
BT Marchandises | 743 980.00 | | 743 980.00 | 743 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 477.00 | 47 324.00 | 198 153.00 | 245 477.00 |
BZ Autres créances | 469 428.00 | | 469 428.00 | 469 428.00 |
CF Disponibilités | 288 962.00 | | 288 962.00 | 288 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 868.00 | 47 324.00 | 1 756 544.00 | 1 803 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 969.00 | 89 609.00 | 1 800 360.00 | 1 889 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 584 027.00 | 371 598.00 | | 584 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 212 430.00 | | 39 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 114.00 | 15 560.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 639 109.00 | 603 987.00 | | 639 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 198.00 | | | 300 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 034.00 | 74 188.00 | | 137 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 101 352.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 688 690.00 | 656 166.00 | | 688 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 251.00 | 831 706.00 | | 1 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 360.00 | 1 435 693.00 | | 1 800 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 686.00 | 831 706.00 | | 879 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 851.00 | | 1 528 851.00 | 1 528 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 851.00 | | 1 528 851.00 | 1 528 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 43 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 5 787.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | -121 399.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 97 261.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 273.00 | 2 093 997.00 | | 1 683 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 705.00 | 1 881 567.00 | | 1 643 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | 212 430.00 | | 39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 353.00 | | 10 748.00 | 75 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | | 7 448.00 | 72 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 300.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 16 190.00 | | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 16 190.00 | | 26 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
6T Sur comptes clients | 94 165.00 | 4 570.00 | 51 411.00 | 94 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 915.00 | 4 570.00 | 120 161.00 | 162 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 915.00 | 4 570.00 | 120 161.00 | 162 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | 120 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 690.00 | 688 690.00 | | 688 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 153.00 | 198 153.00 | | 198 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 436.00 | 281 564.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 476.00 | 459 476.00 | | 459 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 146.00 | 716 346.00 | 5 800.00 | 722 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 251.00 | 879 686.00 | 281 564.00 | 1 161 251.00 |