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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 399.00 | 225.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 462.00 | 288.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 672.00 | 65 264.00 | 16 408.00 | 81 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 845.00 | 75 125.00 | 119 721.00 | 194 845.00 |
BT Marchandises | 1 098 574.00 | | 1 098 574.00 | 1 098 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 349.00 | 27 878.00 | 322 471.00 | 350 349.00 |
BZ Autres créances | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
CF Disponibilités | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 231.00 | 27 878.00 | 1 886 353.00 | 1 914 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 076.00 | 103 002.00 | 2 006 073.00 | 2 109 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 527 200.00 | 423 595.00 | | 527 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 890.00 | 103 605.00 | | 73 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 597.00 | 24 543.00 | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 620 087.00 | 556 143.00 | | 620 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 935.00 | 281 783.00 | | 344 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 966.00 | 97 737.00 | | 228 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | 36 016.00 | | 37 114.00 |
EA Autres dettes | 701 961.00 | 727 056.00 | | 701 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 986.00 | 1 142 592.00 | | 1 385 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 073.00 | 1 698 735.00 | | 2 006 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 886.00 | 1 142 592.00 | | 1 190 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 571.00 | | 2 753 571.00 | 2 753 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 571.00 | | 2 753 571.00 | 2 753 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 48 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 946.00 | 8 571.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 8 571.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | 7 754.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | 27 877.00 | | 24 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 585.00 | 1 953 825.00 | | 2 798 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 695.00 | 1 850 220.00 | | 2 724 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 890.00 | 103 605.00 | | 73 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 551.00 | | 103 294.00 | 106 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 102 800.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 194 845.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 128.00 | | 3 294.00 | 88 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 100 000.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 384.00 | 16 740.00 | | 58 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 208.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 193.00 | 16 532.00 | | 58 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 065.00 | 12 452.00 | 24 639.00 | 40 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 065.00 | 12 452.00 | 24 639.00 | 40 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 065.00 | 12 452.00 | 24 639.00 | 40 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 452.00 | 24 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 961.00 | 701 961.00 | | 701 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 471.00 | 322 471.00 | | 322 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 367.00 | 75 343.00 | 25 023.00 | 100 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 569.00 | 74 492.00 | 170 076.00 | 244 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 347.00 | 620 547.00 | 102 800.00 | 723 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 977.00 | 1 117 877.00 | 195 100.00 | 1 312 977.00 |