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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 191.00 | 433.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 8 243.00 | 1 507.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 378.00 | 49 951.00 | 28 427.00 | 78 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 551.00 | 58 384.00 | 48 167.00 | 106 551.00 |
BT Marchandises | 762 801.00 | | 762 801.00 | 762 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 744.00 | 40 065.00 | 309 679.00 | 349 744.00 |
BZ Autres créances | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
CF Disponibilités | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 633.00 | 40 065.00 | 1 650 568.00 | 1 690 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 184.00 | 98 449.00 | 1 698 735.00 | 1 797 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 423 595.00 | 584 027.00 | | 423 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 605.00 | 39 568.00 | | 103 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 543.00 | 11 114.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 556 143.00 | 639 109.00 | | 556 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 783.00 | 300 198.00 | | 281 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 737.00 | 137 034.00 | | 97 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 016.00 | 35 328.00 | | 36 016.00 |
EA Autres dettes | 727 056.00 | 688 690.00 | | 727 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 592.00 | 1 161 251.00 | | 1 142 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 735.00 | 1 800 360.00 | | 1 698 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 185.00 | 879 686.00 | | 935 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 304.00 | | 1 935 304.00 | 1 935 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 304.00 | | 1 935 304.00 | 1 935 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | 4 446.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 4 446.00 | | 8 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 4 446.00 | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 877.00 | 4 574.00 | | 27 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 825.00 | 1 683 273.00 | | 1 953 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 220.00 | 1 643 705.00 | | 1 850 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 605.00 | 39 568.00 | | 103 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 101.00 | | 23 450.00 | 86 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 17 800.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 106 551.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | | 7 827.00 | 80 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 15 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286.00 | 16 099.00 | | 42 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286.00 | 15 908.00 | | 42 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 324.00 | | 7 259.00 | 47 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 324.00 | | 7 259.00 | 47 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 324.00 | | 7 259.00 | 47 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 056.00 | 727 056.00 | | 727 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 679.00 | 309 679.00 | | 309 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 564.00 | 74 158.00 | 207 406.00 | 281 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 015.00 | 375 015.00 | | 375 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 202.00 | 750 402.00 | 17 800.00 | 768 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 592.00 | 935 185.00 | 207 406.00 | 1 142 592.00 |