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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 607.00 | 17.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 672.00 | 74 333.00 | 7 338.00 | 81 672.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 845.00 | 84 690.00 | 120 155.00 | 204 845.00 |
BT Marchandises | 1 870 956.00 | | 1 870 956.00 | 1 870 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 155.00 | 31 481.00 | 592 673.00 | 624 155.00 |
BZ Autres créances | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
CF Disponibilités | 242 058.00 | | 242 058.00 | 242 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 536.00 | 31 481.00 | 2 998 054.00 | 3 029 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 381.00 | 116 172.00 | 3 118 209.00 | 3 234 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 601 090.00 | 527 200.00 | | 601 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 456.00 | 73 890.00 | | 401 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 550.00 | 14 597.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 496.00 | 620 087.00 | | 1 031 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 710.00 | 344 758.00 | | 132 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 177.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 604.00 | 228 966.00 | | 916 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 37 114.00 | | 41 733.00 |
EA Autres dettes | 995 416.00 | 701 961.00 | | 995 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 713.00 | 1 385 986.00 | | 2 086 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 209.00 | 2 006 073.00 | | 3 118 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 638.00 | 1 385 986.00 | | 2 029 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 667.00 | 743.00 | 4 108 409.00 | 4 107 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 667.00 | 743.00 | 4 108 409.00 | 4 107 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 577.00 | 9 946.00 | | -22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 103.00 | 2 798 585.00 | | 4 144 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 647.00 | 2 724 695.00 | | 3 742 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 456.00 | 73 890.00 | | 401 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 845.00 | | 10 000.00 | 194 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | | 10 000.00 | 91 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 125.00 | 9 566.00 | | 75 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 208.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 9 358.00 | | 74 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 878.00 | 3 604.00 | | 27 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 878.00 | 3 604.00 | | 27 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 878.00 | 3 604.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 604.00 | 916 604.00 | | 916 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 416.00 | 995 416.00 | | 995 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
UX Autres créances clients | 598 100.00 | 598 100.00 | | 598 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 578.00 | 75 504.00 | 57 075.00 | 132 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 652.00 | 982 652.00 | | 982 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 713.00 | 2 029 638.00 | 57 075.00 | 2 086 713.00 |