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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 089.00 | 29 641.00 | 10 448.00 | 40 089.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 481.00 | 29 641.00 | 13 840.00 | 43 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
060 Stock marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
084 Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
110 Total général Actif | 57 195.00 | 29 641.00 | 27 555.00 | 57 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | | | 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 986.00 | | | 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -736.00 | | | -736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |