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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 37 273.00 | 3 117.00 | 40 390.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 782.00 | 40 515.00 | 3 267.00 | 43 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
110 Total général Actif | 62 208.00 | 40 515.00 | 21 693.00 | 62 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
252 Charges sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57.00 | | | -57.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |