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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 141.00 | 59.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 2 653.00 | 4 462.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 707.00 | 47 601.00 | 37 106.00 | 84 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 968.00 | 51 395.00 | 64 573.00 | 115 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 843.00 | 51 395.00 | 288 448.00 | 339 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 446.00 | -1 056 436.00 | | -1 349 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 647.00 | -293 010.00 | | -448 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 797 093.00 | -1 348 446.00 | | -1 797 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 658.00 | 1 249 754.00 | | 1 590 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 442.00 | 250 685.00 | | 358 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 424.00 | 104 012.00 | | 130 424.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 10 878.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 541.00 | 1 621 020.00 | | 2 085 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 448.00 | 272 574.00 | | 288 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 541.00 | 1 621 020.00 | | 2 085 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 574 531.00 | | 574 531.00 | 574 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 692.00 | | 575 692.00 | 575 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 707.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 707.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 56 550.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 169.00 | 707.00 | | 10 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 57 257.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | -56 550.00 | | -10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 504.00 | 490 553.00 | | 579 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 151.00 | 783 563.00 | | 1 028 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 647.00 | -293 010.00 | | -448 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 971.00 | | 8 582.00 | 137 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 585.00 | 115 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 304.00 | 91 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 604.00 | | 8 522.00 | 113 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | 60.00 | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 297.00 | 12 514.00 | 20 416.00 | 59 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 240.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | 12 274.00 | 20 416.00 | 58 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 442.00 | 358 442.00 | | 358 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
VB T. V. A. | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 658.00 | 1 590 658.00 | | 1 590 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 955.00 | 176 089.00 | 22 866.00 | 198 955.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 541.00 | 2 085 541.00 | | 2 085 541.00 |