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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 638.00 | 8 495.00 | 15 142.00 | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 608.00 | 91 723.00 | 144 884.00 | 236 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 683.00 | 100 219.00 | 174 463.00 | 274 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 339.00 | | 252 339.00 | 252 339.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 864.00 | | 344 864.00 | 344 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 547.00 | 100 219.00 | 519 328.00 | 619 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 489.00 | | | -2 808 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 645.00 | | | -213 645.00 |
DL TOTAL (I) | -3 021 134.00 | | | -3 021 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 189.00 | | | 2 897 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 998.00 | | | 474 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 462.00 | | | 3 540 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 328.00 | | | 519 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 462.00 | | | 3 540 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -608.00 | | -608.00 | -608.00 |
FG Production vendue services | 1 514 369.00 | | 1 514 369.00 | 1 514 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 761.00 | | 1 513 761.00 | 1 513 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 728.00 | | | 1 537 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 373.00 | | | 1 751 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 645.00 | | | -213 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 219.00 | | 166 426.00 | 170 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 729.00 | 14 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 687.00 | 25 277.00 | 274 683.00 | 36 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 687.00 | 5 547.00 | 260 247.00 | 36 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 280.00 | | 152 200.00 | 150 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | 14 226.00 | 19 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 536.00 | 24 231.00 | 5 547.00 | 81 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 536.00 | 24 231.00 | 5 547.00 | 81 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 999.00 | 474 999.00 | | 474 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 252 339.00 | 252 339.00 | | 252 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 189.00 | 2 897 189.00 | | 2 897 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 538.00 | 324 102.00 | 14 436.00 | 338 538.00 |
VW T.V.A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 463.00 | 3 540 463.00 | | 3 540 463.00 |