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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 080.00 | 4 520.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 839.00 | 57 101.00 | 30 738.00 | 87 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 674.00 | 62 381.00 | 54 293.00 | 116 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
BZ Autres créances | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 062.00 | | 215 062.00 | 215 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 736.00 | 62 381.00 | 269 355.00 | 331 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 093.00 | -1 349 446.00 | | -1 798 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 444.00 | -448 647.00 | | -367 444.00 |
DL TOTAL (I) | -2 164 537.00 | -1 797 093.00 | | -2 164 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 475.00 | 1 590 658.00 | | 1 944 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 269.00 | 358 442.00 | | 356 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 231.00 | 130 424.00 | | 119 231.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | 6 017.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 892.00 | 2 085 541.00 | | 2 433 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 355.00 | 288 448.00 | | 269 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 892.00 | 2 085 541.00 | | 2 433 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 672 987.00 | | 672 987.00 | 672 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 242.00 | | 674 242.00 | 674 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 803.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 699.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 699.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 722.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 10 169.00 | | 3 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 10 915.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | -10 215.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 564.00 | 579 504.00 | | 685 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 009.00 | 1 028 151.00 | | 1 053 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 444.00 | -448 647.00 | | -367 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 968.00 | | 7 892.00 | 115 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 911.00 | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 116 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 96 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 822.00 | | 7 892.00 | 91 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 395.00 | 14 261.00 | 3 275.00 | 51 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 59.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | 14 202.00 | 3 275.00 | 50 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 269.00 | 356 269.00 | | 356 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 475.00 | 1 944 475.00 | | 1 944 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 300.00 | 192 265.00 | 19 035.00 | 211 300.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 892.00 | 2 433 892.00 | | 2 433 892.00 |