| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 5 143.00 | 4 495.00 | 9 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446.00 | 315 921.00 | 111 524.00 | 427 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 566.00 | 1 544 919.00 | 670 647.00 | 2 215 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 866.00 | 1 865 983.00 | 835 883.00 | 2 701 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BP En cours de production de services | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BT Marchandises | 5 291 733.00 | 144 431.00 | 5 147 302.00 | 5 291 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 648.00 | 1 639.00 | 1 437 009.00 | 1 438 648.00 |
BZ Autres créances | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 823.00 | 146 069.00 | 6 940 754.00 | 7 086 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 690.00 | 2 012 053.00 | 7 776 637.00 | 9 788 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
DG Autres réserves | 139 802.00 | 138 132.00 | | 139 802.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 013.00 | 111 671.00 | | 206 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 254 182.00 | 1 186 741.00 | | 1 254 182.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 460.00 | 1 015 968.00 | | 1 633 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 652.00 | 1 852 544.00 | | 1 471 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 243.00 | 129 262.00 | | 119 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 566.00 | 2 809 273.00 | | 2 429 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 534.00 | 522 693.00 | | 676 534.00 |
EA Autres dettes | 70 299.00 | 35 265.00 | | 70 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 700.00 | 279 597.00 | | 121 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 455.00 | 6 644 602.00 | | 6 522 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 637.00 | 7 840 867.00 | | 7 776 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 581.00 | 6 502 652.00 | | 6 040 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187 070.00 | 914 851.00 | | 1 187 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 979 774.00 | | 29 979 774.00 | 29 979 774.00 |
FD Production vendue biens | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 1 475 321.00 | | 1 475 321.00 | 1 475 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 454 970.00 | | 31 454 970.00 | 31 454 970.00 |
FM Production stockée | | | 2 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 826 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 772 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 668 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 293.00 | 5 306.00 | | 103 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 572.00 | 42 857.00 | | 28 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 524.00 | 14 283.00 | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 389.00 | 62 446.00 | | 141 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | 23 476.00 | | 12 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 047.00 | 23 476.00 | | 17 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 342.00 | 38 970.00 | | 124 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 531.00 | 567.00 | | 57 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 972 960.00 | 27 658 453.00 | | 31 972 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 766 947.00 | 27 546 783.00 | | 31 766 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 013.00 | 111 671.00 | | 206 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 3 969.00 | | 5 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 866.00 | | 34 943.00 | 2 701 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 372.00 | | 15 420.00 | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 372.00 | | 2 689 437.00 | 47 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162.00 | | 55.00 | 11 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 012.00 | | 19 788.00 | 2 643 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 692.00 | | 15 100.00 | 47 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 983.00 | 150 472.00 | | 1 865 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 1 852.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 841.00 | 148 620.00 | | 1 860 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 431.00 | 60 857.00 | 144 431.00 | 144 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 070.00 | 149 145.00 | 144 431.00 | 146 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 070.00 | 210 845.00 | 144 431.00 | 146 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 845.00 | 144 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138 400.00 | 2 138 400.00 | | 2 138 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 596.00 | 3 067 596.00 | | 3 067 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 604 644.00 | | | 604 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 666.00 | 626 666.00 | | 626 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 631.00 | 70 297.00 | 292 334.00 | 362 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 073 831.00 | | | 7 073 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487 420.00 | | | 6 487 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 160.00 | 1 282 840.00 | 15 320.00 | 1 298 160.00 |
VW T.V.A. | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |