| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 132.00 | 394 831.00 | 102 301.00 | 497 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 219.00 | 1 851 783.00 | 436 436.00 | 2 288 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 110.00 | 2 256 307.00 | 552 803.00 | 2 809 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BN En cours de production de biens | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BT Marchandises | 6 149 516.00 | 129 045.00 | 6 020 471.00 | 6 149 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 649.00 | 5 675.00 | 396 971.00 | 402 649.00 |
BZ Autres créances | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
CF Disponibilités | 1 046 278.00 | | 1 046 278.00 | 1 046 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 144.00 | 134 723.00 | 8 005 421.00 | 8 140 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 254.00 | 2 391 030.00 | 8 558 224.00 | 10 949 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
DG Autres réserves | 307 317.00 | 305 608.00 | | 307 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 745.00 | 286 710.00 | | 262 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 763.00 | 1 500 017.00 | | 1 477 763.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 339.00 | 501 890.00 | | 289 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 237.00 | 2 889 696.00 | | 2 938 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 786.00 | 2 719 344.00 | | 3 081 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 630.00 | 413 863.00 | | 413 630.00 |
EA Autres dettes | 187 125.00 | 340 323.00 | | 187 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 344.00 | 134 313.00 | | 150 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 462.00 | 6 999 431.00 | | 7 060 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 224.00 | 8 519 448.00 | | 8 558 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 300.00 | 6 778 500.00 | | 6 853 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 556.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 510 431.00 | | 25 510 431.00 | 25 510 431.00 |
FD Production vendue biens | -139 369.00 | | -139 369.00 | -139 369.00 |
FG Production vendue services | 1 019 678.00 | | 1 019 678.00 | 1 019 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 390 740.00 | | 26 390 740.00 | 26 390 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 631 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 470 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 275 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | 14 454.00 | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 944.00 | 14 454.00 | | 51 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 105 675.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 129.00 | 105 675.00 | | 43 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | -91 221.00 | | 8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 257.00 | 93 565.00 | | 90 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 684 015.00 | 27 464 020.00 | | 26 684 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 421 269.00 | 27 177 311.00 | | 26 421 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 745.00 | 286 710.00 | | 262 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 522.00 | 6 072.00 | | 12 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 782.00 | | 108 849.00 | 2 746 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 12 541.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 888.00 | 4 633.00 | 2 809 110.00 | 41 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 4 633.00 | 2 785 352.00 | 40 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 559.00 | | 108 849.00 | 2 721 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 777.00 | 117 310.00 | 2 780.00 | 2 141 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 895.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 979.00 | 116 415.00 | 2 780.00 | 2 132 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 213.00 | 129 045.00 | 132 213.00 | 132 213.00 |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | 574.00 | 1 325.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 642.00 | 129 619.00 | 133 538.00 | 138 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 642.00 | 129 619.00 | 133 538.00 | 158 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 619.00 | 133 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938 237.00 | 2 938 237.00 | | 2 938 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 786.00 | 3 081 786.00 | | 3 081 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
UP Prêts | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 395 447.00 | 395 447.00 | | 395 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 339.00 | 82 177.00 | 198 522.00 | 289 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 879.00 | 385 879.00 | | 385 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 467.00 | 916 025.00 | 12 441.00 | 928 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 462.00 | 6 853 300.00 | 198 522.00 | 7 060 462.00 |