| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 8 798.00 | 895.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 485.00 | 369 842.00 | 85 644.00 | 455 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 651.00 | 1 763 138.00 | 462 513.00 | 2 225 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BF Prêts | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 782.00 | 2 141 777.00 | 605 005.00 | 2 746 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BN En cours de production de biens | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 018 652.00 | 132 213.00 | 5 886 439.00 | 6 018 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 010.00 | 6 429.00 | 906 581.00 | 913 010.00 |
BZ Autres créances | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
CF Disponibilités | 628 160.00 | | 628 160.00 | 628 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 085.00 | 138 642.00 | 7 914 443.00 | 8 053 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 867.00 | 2 280 419.00 | 8 519 448.00 | 10 799 867.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
DG Autres réserves | 305 608.00 | 139 802.00 | | 305 608.00 |
DH Report à nouveau | | 206 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 710.00 | 169 126.00 | | 286 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 017.00 | 1 423 308.00 | | 1 500 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 61 700.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 61 700.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 890.00 | 989 297.00 | | 501 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 696.00 | 2 138 400.00 | | 2 889 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 344.00 | 3 067 596.00 | | 2 719 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 863.00 | 478 062.00 | | 413 863.00 |
EA Autres dettes | 340 323.00 | 50 913.00 | | 340 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 313.00 | 49 331.00 | | 134 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 431.00 | 7 074 343.00 | | 6 999 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 448.00 | 8 559 351.00 | | 8 519 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 835 111.00 | | 25 835 111.00 | 25 835 111.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 320 510.00 | | 1 320 510.00 | 1 320 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 155 621.00 | | 27 155 621.00 | 27 155 621.00 |
FM Production stockée | | | 11 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 449 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 384 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 963 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 284.00 | 72 582.00 | | 13 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 454.00 | 3 971.00 | | 14 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 454.00 | 3 971.00 | | 14 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 675.00 | 103 629.00 | | 105 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 675.00 | 103 629.00 | | 105 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 221.00 | -99 658.00 | | -91 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 565.00 | 18 674.00 | | 93 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 464 020.00 | 26 994 724.00 | | 27 464 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 177 311.00 | 26 825 599.00 | | 27 177 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 710.00 | 169 126.00 | | 286 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 437.00 | | 58 759.00 | 2 689 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 2 746 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 799.00 | | 58 759.00 | 2 662 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 455.00 | 125 322.00 | | 2 016 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 1 803.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 460.00 | 123 519.00 | | 2 009 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 700.00 | 20 000.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 857.00 | 132 213.00 | 60 857.00 | 60 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 4 790.00 | | 1 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 784.00 | 137 003.00 | 149 144.00 | 150 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 484.00 | 157 003.00 | 210 844.00 | 212 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 004.00 | 210 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889 696.00 | 2 889 696.00 | | 2 889 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 344.00 | 2 719 344.00 | | 2 719 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 323.00 | 340 323.00 | | 340 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
UP Prêts | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 904 906.00 | 904 906.00 | | 904 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 334.00 | 71 403.00 | 220 931.00 | 292 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 064.00 | | | 2 069 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 794.00 | 403 794.00 | | 403 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 947.00 | 1 376 042.00 | 13 906.00 | 1 389 947.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 431.00 | 6 778 500.00 | 220 931.00 | 6 999 431.00 |