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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 10 032.00 | 1 011.00 | 11 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 591.00 | 421 725.00 | 112 866.00 | 534 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 427.00 | 1 928 012.00 | 391 415.00 | 2 319 427.00 |
BF Prêts | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 668.00 | 2 359 769.00 | 517 899.00 | 2 877 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BN En cours de production de biens | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BT Marchandises | 6 545 703.00 | 160 597.00 | 6 385 106.00 | 6 545 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 485.00 | 8 412.00 | 631 073.00 | 639 485.00 |
BZ Autres créances | 736 711.00 | | 736 711.00 | 736 711.00 |
CF Disponibilités | 1 383 445.00 | | 1 383 445.00 | 1 383 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 626.00 | 169 009.00 | 9 188 617.00 | 9 357 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 235 293.00 | 2 528 778.00 | 9 706 515.00 | 12 235 293.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
DG Autres réserves | 320 063.00 | 307 317.00 | | 320 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 021.00 | 262 745.00 | | 473 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 097.00 | 1 477 763.00 | | 1 702 097.00 |
DP Provisions pour risques | 46 928.00 | 20 000.00 | | 46 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 928.00 | 20 000.00 | | 46 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 678.00 | 289 339.00 | | 1 104 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 171.00 | 2 938 237.00 | | 3 171 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 356.00 | 3 081 786.00 | | 2 957 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 512.00 | 413 630.00 | | 447 512.00 |
EA Autres dettes | 108 995.00 | 187 125.00 | | 108 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 778.00 | 150 344.00 | | 167 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 491.00 | 7 060 462.00 | | 7 957 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 515.00 | 8 558 224.00 | | 9 706 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 715.00 | | | 7 748 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 097 924.00 | 23 100.00 | 24 121 024.00 | 24 097 924.00 |
FD Production vendue biens | -181 495.00 | | -181 495.00 | -181 495.00 |
FG Production vendue services | 1 076 340.00 | | 1 076 340.00 | 1 076 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 992 768.00 | 23 100.00 | 25 015 868.00 | 24 992 768.00 |
FM Production stockée | | | -3 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 246 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 263 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 749 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 973.00 | 74 240.00 | | 75 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 979.00 | 7 720.00 | | 184 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | 44 224.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 141.00 | 51 944.00 | | 186 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | 1 353.00 | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | 43 129.00 | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 462.00 | 8 815.00 | | 178 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 215.00 | 90 257.00 | | 188 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 433 201.00 | 26 684 015.00 | | 25 433 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 960 180.00 | 26 421 269.00 | | 24 960 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 021.00 | 262 745.00 | | 473 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 552.00 | 12 522.00 | | 20 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 110.00 | | 77 918.00 | 2 809 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 11 082.00 | 1 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460.00 | 7 900.00 | 2 877 668.00 | 1 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 2 854 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 217.00 | | 1 350.00 | 11 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 351.00 | | 76 568.00 | 2 785 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 307.00 | 111 362.00 | 7 900.00 | 2 256 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 339.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 614.00 | 111 023.00 | 7 900.00 | 2 246 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 928.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 045.00 | 160 597.00 | 129 045.00 | 129 045.00 |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 2 803.00 | 69.00 | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 723.00 | 163 400.00 | 129 114.00 | 134 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 723.00 | 210 328.00 | 149 114.00 | 154 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 328.00 | 149 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171 171.00 | 3 171 171.00 | | 3 171 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 356.00 | 2 957 356.00 | | 2 957 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
UP Prêts | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 629 390.00 | 629 390.00 | | 629 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 678.00 | 895 902.00 | 208 776.00 | 1 104 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 811.00 | | | 1 098 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 538.00 | 623 538.00 | | 623 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 405.00 | 1 402 424.00 | 10 982.00 | 1 413 405.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 491.00 | 7 748 715.00 | 208 776.00 | 7 957 491.00 |