| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 428.00 | 879.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 363.00 | 373 115.00 | 129 248.00 | 502 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 160.00 | 1 996 771.00 | 346 389.00 | 2 343 160.00 |
BF Prêts | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 950.00 | 2 372 315.00 | 487 635.00 | 2 859 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BN En cours de production de biens | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BT Marchandises | 6 560 791.00 | 53 156.00 | 6 507 635.00 | 6 560 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 322.00 | 8 412.00 | 1 512 910.00 | 1 521 322.00 |
BZ Autres créances | 365 350.00 | | 365 350.00 | 365 350.00 |
CF Disponibilités | 583 848.00 | | 583 848.00 | 583 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 147.00 | 61 568.00 | 9 018 578.00 | 9 080 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 940 096.00 | 2 433 883.00 | 9 506 214.00 | 11 940 096.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
DG Autres réserves | 323 084.00 | 320 063.00 | | 323 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 642.00 | 473 021.00 | | 415 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 415.00 | 1 313.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 841.00 | 1 702 097.00 | | 1 652 841.00 |
DP Provisions pour risques | 26 928.00 | 46 928.00 | | 26 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 928.00 | 46 928.00 | | 26 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 510.00 | 1 104 678.00 | | 1 246 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 770.00 | 3 171 171.00 | | 2 901 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 602.00 | 2 957 356.00 | | 2 541 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 479.00 | 447 512.00 | | 531 479.00 |
EA Autres dettes | 365 763.00 | 108 995.00 | | 365 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 736.00 | 167 778.00 | | 233 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 444.00 | 7 957 491.00 | | 7 826 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 214.00 | 9 706 515.00 | | 9 506 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 749.00 | 7 748 715.00 | | 7 393 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 431 799.00 | 122 701.00 | 26 554 500.00 | 26 431 799.00 |
FD Production vendue biens | -261 447.00 | | -261 447.00 | -261 447.00 |
FG Production vendue services | 1 072 619.00 | | 1 072 619.00 | 1 072 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 242 971.00 | 122 701.00 | 27 365 672.00 | 27 242 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 729 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 071 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 220 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 782.00 | 75 973.00 | | 140 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 451.00 | 184 979.00 | | 73 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | 1 162.00 | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 721.00 | 186 141.00 | | 83 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | 7 678.00 | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 7 678.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 194.00 | 178 462.00 | | 73 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 414.00 | 188 215.00 | | 153 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 813 598.00 | 25 433 201.00 | | 27 813 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 397 956.00 | 24 960 180.00 | | 27 397 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 642.00 | 473 021.00 | | 415 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 125.00 | 20 552.00 | | 20 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 668.00 | | 87 055.00 | 2 877 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 773.00 | 2 859 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 006.00 | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 280.00 | 2 845 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | 1 270.00 | 12 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 019.00 | | 85 785.00 | 2 854 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 769.00 | 113 539.00 | 100 993.00 | 2 359 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 1 402.00 | 9 006.00 | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 737.00 | 112 137.00 | 91 987.00 | 2 349 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 928.00 | 93 856.00 | 113 856.00 | 46 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 597.00 | 56 156.00 | 160 597.00 | 160 597.00 |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 009.00 | 56 156.00 | 160 597.00 | 169 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 937.00 | 150 012.00 | 274 453.00 | 215 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 012.00 | 274 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 770.00 | 2 901 770.00 | | 2 901 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 602.00 | 2 541 602.00 | | 2 541 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 763.00 | 365 763.00 | | 365 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
UP Prêts | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 228.00 | 1 511 228.00 | | 1 511 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 776.00 | 256 114.00 | 754 662.00 | 1 010 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 673.00 | | | 356 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 663.00 | 295 663.00 | | 295 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 638.00 | 1 903 142.00 | 9 495.00 | 1 912 638.00 |
VW T.V.A. | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 861.00 | 7 066 199.00 | 754 662.00 | 7 820 861.00 |