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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
AP Constructions | 1 855 260.00 | 376 104.00 | 1 479 155.00 | 1 855 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 825.00 | 376 104.00 | 2 484 720.00 | 2 860 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 856 430.00 | | 856 430.00 | 856 430.00 |
CF Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 982.00 | | 951 982.00 | 951 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 807.00 | 376 104.00 | 3 436 703.00 | 3 812 807.00 |
CU Autres participations | 799 425.00 | | 799 425.00 | 799 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 948.00 | | | 1 277 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 416.00 | | | 1 726 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 754.00 | | | 2 158 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 703.00 | | | 3 436 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 625.00 | | | 1 821 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 825.00 | | | 2 860 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 400.00 | | | 2 061 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 787.00 | 78 317.00 | 376 104.00 | 297 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 78 317.00 | 376 104.00 | 297 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 417.00 | 1 726 417.00 | | 1 726 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 172.00 | 31 043.00 | 133 724.00 | 368 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VP Divers | 856 431.00 | | | 856 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 725.00 | 882 725.00 | | 882 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 755.00 | 1 821 626.00 | 133 724.00 | 2 158 755.00 |