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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 140.00 | | 205 140.00 | 205 140.00 |
AP Constructions | 1 846 260.00 | 635 894.00 | 1 210 366.00 | 1 846 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 1 181.00 | 15 892.00 | 17 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 898.00 | 849 925.00 | 2 017 972.00 | 2 867 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BZ Autres créances | 1 042 359.00 | | 1 042 359.00 | 1 042 359.00 |
CF Disponibilités | 320 308.00 | | 320 308.00 | 320 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 734.00 | | 1 395 734.00 | 1 395 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 631.00 | 849 925.00 | 3 413 706.00 | 4 263 631.00 |
CU Autres participations | 799 425.00 | 212 850.00 | 586 575.00 | 799 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 160.00 | 645 746.00 | | 750 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 628.00 | 104 414.00 | | 143 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 788.00 | 1 685 160.00 | | 1 828 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 407.00 | 273 543.00 | | 239 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 378.00 | 1 280 703.00 | | 1 274 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 4 487.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | 19 201.00 | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 12 373.00 | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 421.00 | 23 070.00 | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 919.00 | 1 613 377.00 | | 1 584 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 706.00 | 3 298 537.00 | | 3 413 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 514.00 | 1 613 377.00 | | 1 381 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 633.00 | 32 337.00 | 136 970.00 | 104 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 633.00 | 32 337.00 | 136 970.00 | 104 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 027.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 140.00 | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949.00 | 1 140.00 | | 14 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | 1 140.00 | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 34 298.00 | | 45 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 468.00 | 283 370.00 | | 341 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 841.00 | 178 956.00 | | 197 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 628.00 | 104 414.00 | | 143 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 325.00 | | 17 073.00 | 2 854 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 867 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 068 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 900.00 | | 17 073.00 | 2 054 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 741.00 | 53 027.00 | 693.00 | 584 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 741.00 | 53 027.00 | 693.00 | 584 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UX Autres créances clients | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 346.00 | 35 941.00 | 156 573.00 | 239 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 662.00 | 1 262 662.00 | | 1 262 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 196.00 | 1 032 196.00 | | 1 032 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 426.00 | 1 075 426.00 | | 1 075 426.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 919.00 | 1 381 514.00 | 156 573.00 | 1 584 919.00 |