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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
AP Constructions | 1 849 410.00 | 584 741.00 | 1 264 668.00 | 1 849 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 325.00 | 797 591.00 | 2 056 733.00 | 2 854 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BZ Autres créances | 852 219.00 | | 852 219.00 | 852 219.00 |
CF Disponibilités | 352 833.00 | | 352 833.00 | 352 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 803.00 | | 1 241 803.00 | 1 241 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 128.00 | 797 591.00 | 3 298 537.00 | 4 096 128.00 |
CU Autres participations | 799 425.00 | 212 850.00 | 586 575.00 | 799 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 745.00 | | | 645 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 159.00 | | | 1 685 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 703.00 | | | 1 280 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 377.00 | | | 1 613 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 537.00 | | | 3 298 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 538.00 | | | 1 374 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 325.00 | | | 2 854 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 900.00 | | | 2 054 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 482.00 | 34 643.00 | 150 519.00 | 273 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 755.00 | 1 270 755.00 | | 1 270 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 219.00 | 852 219.00 | | 852 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 970.00 | 888 970.00 | | 888 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 377.00 | 1 374 538.00 | 150 519.00 | 1 613 377.00 |