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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
AP Constructions | 1 849 410.00 | 531 704.00 | 1 317 705.00 | 1 849 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 325.00 | 744 554.00 | 2 109 770.00 | 2 854 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 1 243 203.00 | | 1 243 203.00 | 1 243 203.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 146.00 | | 1 391 146.00 | 1 391 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 471.00 | 744 554.00 | 3 500 917.00 | 4 245 471.00 |
CU Autres participations | 799 425.00 | 212 850.00 | 586 575.00 | 799 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 745.00 | | | 1 580 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 578.00 | | | 1 439 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 171.00 | | | 1 920 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 917.00 | | | 3 500 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 269.00 | | | 1 647 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 589 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 599.00 | | | 756 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 981.00 | | | 491 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 325.00 | | | 2 854 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 900.00 | | | 2 054 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 533.00 | 78 171.00 | 531 705.00 | 453 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 533.00 | 78 171.00 | 531 705.00 | 453 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 298.00 | 33 396.00 | 144 698.00 | 306 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 530.00 | 1 429 530.00 | | 1 429 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 204.00 | 1 243 204.00 | | 1 243 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 914.00 | 1 294 914.00 | | 1 294 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 171.00 | 1 647 269.00 | 144 698.00 | 1 920 171.00 |