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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
AP Constructions | 1 849 410.00 | 453 533.00 | 1 395 876.00 | 1 849 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 325.00 | 453 533.00 | 2 400 791.00 | 2 854 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 681 676.00 | | 681 676.00 | 681 676.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 456.00 | | 744 456.00 | 744 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 781.00 | 453 533.00 | 3 145 248.00 | 3 598 781.00 |
CU Autres participations | 799 425.00 | | 799 425.00 | 799 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 127.00 | | | 1 316 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 845.00 | | | 337 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 558.00 | | | 1 448 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 120.00 | | | 1 829 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 248.00 | | | 3 145 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 472.00 | | | 1 523 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 512.00 | | | 275 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 825.00 | | | 2 860 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 854 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 054 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 400.00 | | | 2 061 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 104.00 | 78 222.00 | 792.00 | 376 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 104.00 | 78 222.00 | 792.00 | 376 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 558.00 | 1 448 558.00 | | 1 448 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 845.00 | 32 196.00 | 139 103.00 | 337 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VP Divers | 681 676.00 | 681 676.00 | | 681 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 776.00 | 712 776.00 | | 712 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 121.00 | 1 523 472.00 | 139 103.00 | 1 829 121.00 |