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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 287.00 | 57.00 | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 579.00 | 108 754.00 | 20 825.00 | 129 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 034.00 | 190 014.00 | 106 020.00 | 296 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 070.00 | 312 055.00 | 594 015.00 | 906 070.00 |
BT Marchandises | 1 547 523.00 | 471 950.00 | 1 075 573.00 | 1 547 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 107.00 | 57 814.00 | 900 293.00 | 958 107.00 |
BZ Autres créances | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CF Disponibilités | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 428.00 | 529 764.00 | 2 115 664.00 | 2 645 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 498.00 | 841 819.00 | 2 709 678.00 | 3 551 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 553.00 | 96 449.00 | | 180 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 824.00 | 84 104.00 | | 195 824.00 |
DL TOTAL (I) | 431 377.00 | 235 553.00 | | 431 377.00 |
DP Provisions pour risques | 177 219.00 | 125 027.00 | | 177 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 219.00 | 125 027.00 | | 177 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 497.00 | 266 718.00 | | 201 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 611.00 | 1 339 855.00 | | 1 660 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 975.00 | 276 111.00 | | 238 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 083.00 | 1 882 683.00 | | 2 101 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 678.00 | 2 243 263.00 | | 2 709 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 602.00 | 1 719 576.00 | | 2 015 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 138.00 | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 657 808.00 | 68 907.00 | 6 726 715.00 | 6 657 808.00 |
FG Production vendue services | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 442.00 | 68 907.00 | 7 087 349.00 | 7 018 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 449.00 | 19 836.00 | | 5 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 630.00 | 8 038.00 | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 137.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 227.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -227.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 26 687.00 | | 22 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 753.00 | 6 951 487.00 | | 7 743 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 930.00 | 6 867 383.00 | | 7 547 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 824.00 | 84 104.00 | | 195 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 6 603.00 | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 005.00 | 59 639.00 | 18 588.00 | 271 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 1 052.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 769.00 | 58 587.00 | 18 588.00 | 258 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 027.00 | 177 219.00 | 125 027.00 | 125 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 027.00 | 177 219.00 | 125 027.00 | 125 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 611.00 | 1 660 611.00 | | 1 660 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 497.00 | 116 096.00 | 85 401.00 | 201 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 586.00 | 1 021 698.00 | 33 888.00 | 1 055 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 083.00 | 2 015 682.00 | 85 401.00 | 2 101 083.00 |