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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 13 789.00 | 363.00 | 14 152.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 599.00 | 132 185.00 | 14 413.00 | 146 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 831.00 | 276 634.00 | 47 197.00 | 323 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 333.00 | 422 608.00 | 523 724.00 | 946 333.00 |
BT Marchandises | 1 281 844.00 | 302 840.00 | 979 004.00 | 1 281 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 935.00 | 168 621.00 | 1 234 314.00 | 1 402 935.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 739.00 | 471 461.00 | 2 403 278.00 | 2 874 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 071.00 | 894 069.00 | 2 927 002.00 | 3 821 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 368.00 | 443 827.00 | | 705 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 717.00 | 261 541.00 | | 269 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 084.00 | 760 368.00 | | 1 030 084.00 |
DP Provisions pour risques | 560 361.00 | 412 184.00 | | 560 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 361.00 | 412 184.00 | | 560 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 4 965.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 565.00 | 844 116.00 | | 776 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 819.00 | 388 293.00 | | 559 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 557.00 | 1 237 374.00 | | 1 336 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 002.00 | 2 409 926.00 | | 2 927 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 556.00 | 1 237 373.00 | | 1 336 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 58.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 911.00 | 128 798.00 | 7 228 709.00 | 7 099 911.00 |
FG Production vendue services | 473 935.00 | | 473 935.00 | 473 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 846.00 | 128 798.00 | 7 702 645.00 | 7 573 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 864 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | 4 687.00 | | 1 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 913.00 | 11 408.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 542.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 644.00 | 102 146.00 | | 105 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 720.00 | 7 827 710.00 | | 8 540 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 004.00 | 7 566 170.00 | | 8 271 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 717.00 | 261 541.00 | | 269 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 671.00 | 6 764.00 | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 787.00 | 36 821.00 | | 385 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 203.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 201.00 | 36 619.00 | | 372 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 565.00 | 776 565.00 | | 776 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 819.00 | 559 819.00 | | 559 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 763.00 | 1 439 763.00 | | 1 439 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 288.00 | 1 439 763.00 | 28 525.00 | 1 468 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 557.00 | 1 336 557.00 | | 1 336 557.00 |