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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 14 424.00 | 230.00 | 14 655.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 575.00 | 139 267.00 | 15 309.00 | 154 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 553.00 | 302 495.00 | 55 058.00 | 357 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 314.00 | 456 186.00 | 533 128.00 | 989 314.00 |
BT Marchandises | 1 435 596.00 | 210 320.00 | 1 225 276.00 | 1 435 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 561.00 | 150 405.00 | 982 156.00 | 1 132 561.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 913.00 | 360 725.00 | 2 467 188.00 | 2 827 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 227.00 | 816 911.00 | 3 000 315.00 | 3 817 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 975 084.00 | 705 368.00 | | 975 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 260.00 | 269 717.00 | | 367 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 345.00 | 1 030 084.00 | | 1 397 345.00 |
DP Provisions pour risques | 535 514.00 | 560 361.00 | | 535 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 514.00 | 560 361.00 | | 535 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 479.00 | 776 565.00 | | 522 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 799.00 | 559 819.00 | | 544 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 457.00 | 1 336 557.00 | | 1 067 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 315.00 | 2 927 002.00 | | 3 000 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 456.00 | 1 336 556.00 | | 1 067 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572 306.00 | 207 241.00 | 7 779 547.00 | 7 572 306.00 |
FG Production vendue services | 536 938.00 | | 536 938.00 | 536 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 244.00 | 207 241.00 | 8 316 485.00 | 8 109 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 1 172.00 | | 3 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 328.00 | 9 913.00 | | 11 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 90.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 453.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -453.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 007.00 | 105 644.00 | | 133 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 115.00 | 8 540 720.00 | | 9 360 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 855.00 | 8 271 004.00 | | 8 992 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 260.00 | 269 717.00 | | 367 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 6 671.00 | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 608.00 | 34 578.00 | 1 000.00 | 422 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 635.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 819.00 | 33 942.00 | 1 000.00 | 408 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 361.00 | 535 514.00 | 560 361.00 | 560 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 361.00 | 535 514.00 | 560 361.00 | 560 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 479.00 | 522 479.00 | | 522 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 799.00 | 544 799.00 | | 544 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 385.00 | 1 169 385.00 | | 1 169 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 691.00 | 1 169 385.00 | 29 306.00 | 1 198 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 457.00 | 1 067 456.00 | | 1 067 457.00 |