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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 586.00 | 53.00 | 13 640.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 578.00 | 125 477.00 | 19 101.00 | 144 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 033.00 | 246 724.00 | 72 309.00 | 319 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 412.00 | 385 787.00 | 560 624.00 | 946 412.00 |
BT Marchandises | 1 220 303.00 | 280 920.00 | 939 383.00 | 1 220 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 563.00 | 135 239.00 | 762 324.00 | 897 563.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 460.00 | 416 159.00 | 1 849 301.00 | 2 265 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 871.00 | 801 946.00 | 2 409 926.00 | 3 211 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 827.00 | 376 377.00 | | 443 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 541.00 | 67 450.00 | | 261 541.00 |
DL TOTAL (I) | 760 368.00 | 498 827.00 | | 760 368.00 |
DP Provisions pour risques | 412 184.00 | 411 049.00 | | 412 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 184.00 | 411 049.00 | | 412 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 86 416.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 116.00 | 1 417 883.00 | | 844 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 293.00 | 266 764.00 | | 388 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 374.00 | 1 771 063.00 | | 1 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 926.00 | 2 680 939.00 | | 2 409 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 373.00 | 1 766 157.00 | | 1 237 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 898.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 099.00 | 169 295.00 | 6 488 394.00 | 6 319 099.00 |
FG Production vendue services | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 917.00 | 169 295.00 | 7 027 212.00 | 6 857 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 9 856.00 | | 4 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 408.00 | 13 973.00 | | 11 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -782.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 146.00 | 73 379.00 | | 102 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 710.00 | 8 335 339.00 | | 7 827 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 170.00 | 8 267 889.00 | | 7 566 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 541.00 | 67 450.00 | | 261 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 280.00 | | 8 132.00 | 943 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 946 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 463 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 569.00 | | 295.00 | 446 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 539.00 | | 15 072.00 | 453 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 171.00 | | -7 235.00 | 43 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 116.00 | 844 116.00 | | 844 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 293.00 | 388 293.00 | | 388 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 864.00 | 933 864.00 | | 933 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 800.00 | 933 864.00 | 35 936.00 | 969 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 374.00 | 1 237 373.00 | | 1 237 374.00 |