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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 515.00 | 116 863.00 | 19 652.00 | 136 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 024.00 | 223 096.00 | 93 928.00 | 317 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 280.00 | 353 303.00 | 589 977.00 | 943 280.00 |
BT Marchandises | 1 461 523.00 | 331 895.00 | 1 129 628.00 | 1 461 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 902.00 | 51 910.00 | 759 991.00 | 811 902.00 |
BZ Autres créances | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 767.00 | 383 805.00 | 2 090 962.00 | 2 474 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 047.00 | 737 108.00 | 2 680 939.00 | 3 418 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 377.00 | 180 553.00 | | 376 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 450.00 | 195 824.00 | | 67 450.00 |
DL TOTAL (I) | 498 827.00 | 431 377.00 | | 498 827.00 |
DP Provisions pour risques | 411 049.00 | 177 219.00 | | 411 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 049.00 | 177 219.00 | | 411 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 416.00 | 201 497.00 | | 86 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 883.00 | 1 660 611.00 | | 1 417 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 764.00 | 238 975.00 | | 266 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 063.00 | 2 101 083.00 | | 1 771 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 939.00 | 2 709 678.00 | | 2 680 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 157.00 | 2 015 602.00 | | 1 766 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 1 383.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076 490.00 | 108 757.00 | 7 185 247.00 | 7 076 490.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 484 775.00 | | 484 775.00 | 484 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 266.00 | 108 757.00 | 7 670 022.00 | 7 561 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 856.00 | 5 449.00 | | 9 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 973.00 | 9 630.00 | | 13 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 63.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 753.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 1 047.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 379.00 | 22 136.00 | | 73 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 339.00 | 7 743 753.00 | | 8 335 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 889.00 | 7 547 930.00 | | 8 267 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 450.00 | 195 824.00 | | 67 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 201.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 055.00 | 41 248.00 | | 312 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 57.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 768.00 | 41 190.00 | | 298 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 219.00 | 411 049.00 | 177 219.00 | 177 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 219.00 | 411 049.00 | 177 219.00 | 177 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 883.00 | 1 417 883.00 | | 1 417 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 416.00 | 81 510.00 | 4 906.00 | 86 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 764.00 | 266 764.00 | | 266 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 335.00 | 873 164.00 | 43 171.00 | 916 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 063.00 | 1 766 157.00 | 4 906.00 | 1 771 063.00 |