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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 408.00 | 2 540.00 | 2 948.00 |
040 Immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 719.00 | 408.00 | 25 311.00 | 25 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
072 Créances – Autres | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
084 Disponibilités | 159 419.00 | | 159 419.00 | 159 419.00 |
088 Caisse | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 762.00 | | 304 762.00 | 304 762.00 |
110 Total général Actif | 330 481.00 | 408.00 | 330 073.00 | 330 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 1 926.00 | 2 094.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 3 682.00 | 7 365.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 859.00 | 5 608.00 | 50 251.00 | 55 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
BZ Autres créances | 347 105.00 | | 347 105.00 | 347 105.00 |
CF Disponibilités | 1 716 164.00 | | 1 716 164.00 | 1 716 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 063.00 | | 2 359 063.00 | 2 359 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 923.00 | 5 608.00 | 2 409 314.00 | 2 414 923.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 850.00 | | | 868 850.00 |
230 Autres produits | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 834.00 | | | 873 834.00 |
242 Autres charges externes. | 485 421.00 | | | 485 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
252 Charges sociales | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 091.00 | | | 663 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 743.00 | | | 210 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 420.00 | 209 805.00 | | 518 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 312.00 | 308 615.00 | | 422 312.00 |
DL TOTAL (I) | 949 532.00 | 527 220.00 | | 949 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 009.00 | | | 484 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 068.00 | 44 734.00 | | 102 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 756.00 | 60 924.00 | | 132 756.00 |
EA Autres dettes | 740 950.00 | 31 498.00 | | 740 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 783.00 | 137 156.00 | | 1 459 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 315.00 | 664 376.00 | | 2 409 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
FG Production vendue services | 2 466 627.00 | | 2 466 627.00 | 2 466 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 627.00 | | 2 466 627.00 | 2 466 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 111 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 093.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 3 050.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 3 050.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | -3 050.00 | | -11 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 393.00 | 1 514 068.00 | | 2 592 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 081.00 | 1 205 453.00 | | 2 170 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 312.00 | 308 615.00 | | 422 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 861.00 | 286 995.00 | | 712 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 950.00 | 740 950.00 | | 740 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 009.00 | 96 905.00 | 387 104.00 | 484 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 268.00 | 624 476.00 | 40 792.00 | 665 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 782.00 | 1 072 678.00 | 387 104.00 | 1 459 782.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |