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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 587.00 | 20 957.00 | 80 629.00 | 101 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 6 522.00 | 10 716.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 021.00 | 27 480.00 | 449 541.00 | 477 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 448.00 | 2 285.00 | 876 163.00 | 878 448.00 |
BZ Autres créances | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CF Disponibilités | 815 258.00 | | 815 258.00 | 815 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 599.00 | | 116 599.00 | 116 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 133.00 | 2 285.00 | 2 195 848.00 | 2 198 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 154.00 | 29 765.00 | 2 645 389.00 | 2 675 154.00 |
CU Autres participations | 326 360.00 | | 326 360.00 | 326 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 312.00 | | | 422 312.00 |
DH Report à nouveau | 518 420.00 | 518 420.00 | | 518 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 179.00 | 422 312.00 | | 641 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 711.00 | 949 532.00 | | 1 590 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 103.00 | 484 009.00 | | 387 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 651.00 | | | 333 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 102 068.00 | | 173 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 747.00 | 132 756.00 | | 159 747.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 740 950.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 678.00 | 1 459 782.00 | | 1 054 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 389.00 | 2 409 314.00 | | 2 645 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 859.00 | | 430 118.00 | 55 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 957.00 | 358 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 477 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | | 103 758.00 | 15 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 792.00 | | 326 360.00 | 40 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 21 872.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 21 872.00 | | 5 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
UX Autres créances clients | 870 184.00 | 870 184.00 | | 870 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VC Groupe et associés | 483 964.00 | 483 964.00 | | 483 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 103.00 | 98 566.00 | 288 537.00 | 387 103.00 |
VI Groupe et associés | 817 615.00 | 817 615.00 | | 817 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 802.00 | 297 802.00 | | 297 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 670.00 | 1 856 835.00 | 31 835.00 | 1 888 670.00 |
VW T.V.A. | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 642.00 | 1 250 105.00 | 288 537.00 | 1 538 642.00 |