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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 209.00 | 81 230.00 | 49 978.00 | 131 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 741.00 | 59 952.00 | 60 789.00 | 120 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 111.00 | 141 182.00 | 1 048 929.00 | 1 190 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 090.00 | | 320 090.00 | 320 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 641.00 | 9 693.00 | 1 292 948.00 | 1 302 641.00 |
BZ Autres créances | 3 013 032.00 | | 3 013 032.00 | 3 013 032.00 |
CF Disponibilités | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 607.00 | 9 693.00 | 5 640 914.00 | 5 650 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 719.00 | 150 876.00 | 6 689 843.00 | 6 840 719.00 |
CU Autres participations | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063 491.00 | 1 063 491.00 | | 1 063 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 243.00 | 518 420.00 | | 1 204 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 046.00 | 685 823.00 | | 404 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 580.00 | 2 276 534.00 | | 2 680 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 090.00 | 1 913 909.00 | | 3 324 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 58 633.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 989.00 | 571 860.00 | | 315 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 166.00 | 236 748.00 | | 360 166.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 543.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 263.00 | 2 781 694.00 | | 4 009 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 843.00 | 5 058 228.00 | | 6 689 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 4 885 445.00 | | 4 885 445.00 | 4 885 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 445.00 | | 5 105 445.00 | 5 105 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 256 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 92.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 24 954.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -69.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 393.00 | 4 741 436.00 | | 5 206 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 347.00 | 4 055 613.00 | | 4 802 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 046.00 | 685 823.00 | | 404 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163 591.00 | 1 160 320.00 | | 2 163 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 011.00 | | 249 193.00 | 955 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 093.00 | 938 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 093.00 | 1 190 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | | 9 886.00 | 242 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 947.00 | | 239 307.00 | 712 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 349.00 | 60 833.00 | | 80 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 349.00 | 60 833.00 | | 80 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 5 816.00 | | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 5 816.00 | | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | 5 816.00 | | 3 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 989.00 | 315 989.00 | | 315 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 356.00 | 1 256 356.00 | | 1 256 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 308.00 | 2 467 306.00 | | 2 467 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 042.00 | 348 990.00 | 2 587 342.00 | 3 318 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 149.00 | 537 149.00 | | 537 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 234.00 | 232 234.00 | | 232 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 019.00 | 4 547 907.00 | 291 112.00 | 4 839 019.00 |
VW T.V.A. | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 263.00 | 1 040 211.00 | 2 587 342.00 | 4 009 263.00 |