| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 994.00 | 6 683.00 | 161 311.00 | 167 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 817.00 | 7 231.00 | 37 586.00 | 44 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 109.00 | 185 323.00 | 54 787.00 | 240 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247 971.00 | | 247 971.00 | 247 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 941.00 | 199 237.00 | 1 148 704.00 | 1 347 941.00 |
BT Marchandises | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 262.00 | 9 693.00 | 3 640 569.00 | 3 650 262.00 |
BZ Autres créances | 3 838 197.00 | | 3 838 197.00 | 3 838 197.00 |
CF Disponibilités | 384 894.00 | | 384 894.00 | 384 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 843.00 | 9 693.00 | 8 171 150.00 | 8 180 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 785.00 | 208 930.00 | 9 319 855.00 | 9 528 785.00 |
CU Autres participations | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063 491.00 | 1 063 491.00 | | 1 063 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 581.00 | 1 608 289.00 | | 1 554 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 851.00 | -53 708.00 | | 283 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 723.00 | 2 626 872.00 | | 2 910 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 165.00 | 4 095 273.00 | | 4 133 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 7 583.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 670.00 | 392 858.00 | | 1 738 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 237.00 | 309 489.00 | | 496 237.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 33.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 131.00 | 4 805 236.00 | | 6 409 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 855.00 | 7 432 108.00 | | 9 319 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 856 834.00 | | 6 856 834.00 | 6 856 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 834.00 | | 6 856 834.00 | 6 856 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 604.00 | |
GE Autres charges | | | 293 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 1 133.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 394 127.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | 370 517.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 052.00 | 4 406 652.00 | | 7 739 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 200.00 | 4 460 360.00 | | 7 455 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 851.00 | -53 708.00 | | 283 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 631.00 | | 277 944.00 | 1 152 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 895 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 633.00 | 1 347 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 633.00 | 452 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 610.00 | | 277 944.00 | 227 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 021.00 | | | 925 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 633.00 | 54 604.00 | | 144 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 54 604.00 | | 144 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 670.00 | 1 738 670.00 | | 1 738 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 971.00 | | 247 971.00 | 247 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 203.00 | 3 595 203.00 | | 3 595 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 221.00 | 2 534 221.00 | | 2 534 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 871.00 | 1 724 314.00 | 2 099 077.00 | 4 131 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 750.00 | | | 802 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 152.00 | | | 766 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 647.00 | 1 096 647.00 | | 1 096 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842 940.00 | 7 594 969.00 | 247 971.00 | 7 842 940.00 |
VW T.V.A. | 336 461.00 | 336 461.00 | | 336 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 131.00 | 3 963 574.00 | 2 099 077.00 | 6 371 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |