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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 221.00 | 56 831.00 | 15 391.00 | 72 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 159.00 | 87 802.00 | 42 357.00 | 130 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 971.00 | | 277 971.00 | 277 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 631.00 | 144 633.00 | 1 007 998.00 | 1 152 631.00 |
BT Marchandises | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 406.00 | | 258 406.00 | 258 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 229.00 | 9 693.00 | 1 028 535.00 | 1 038 229.00 |
BZ Autres créances | 3 424 912.00 | | 3 424 912.00 | 3 424 912.00 |
CF Disponibilités | 1 561 878.00 | | 1 561 878.00 | 1 561 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 803.00 | 9 693.00 | 6 424 110.00 | 6 433 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 434.00 | 154 326.00 | 7 432 108.00 | 7 586 434.00 |
CU Autres participations | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063 491.00 | 1 063 491.00 | | 1 063 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 289.00 | 1 204 243.00 | | 1 608 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 708.00 | 404 046.00 | | -53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 872.00 | 2 680 580.00 | | 2 626 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 273.00 | 3 324 090.00 | | 4 095 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | 6 398.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 858.00 | 315 989.00 | | 392 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 489.00 | 360 166.00 | | 309 489.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 620.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 236.00 | 4 009 263.00 | | 4 805 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 108.00 | 6 689 843.00 | | 7 432 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 111.00 | | 435 609.00 | 1 190 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 925 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 089.00 | 1 152 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 089.00 | 227 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 950.00 | | 423 749.00 | 251 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 162.00 | | 11 860.00 | 938 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 182.00 | 58 546.00 | 55 095.00 | 141 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 182.00 | 58 546.00 | 55 095.00 | 141 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 858.00 | 392 858.00 | | 392 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 971.00 | | 277 971.00 | 277 971.00 |
UX Autres créances clients | 983 170.00 | 983 170.00 | | 983 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 094.00 | 2 253 094.00 | | 2 253 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095 273.00 | 766 153.00 | 2 935 083.00 | 4 095 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 769.00 | | | 322 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 730.00 | 1 098 730.00 | | 1 098 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 617.00 | 4 562 645.00 | 277 971.00 | 4 840 617.00 |
VW T.V.A. | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 236.00 | 1 476 116.00 | 2 935 083.00 | 4 805 236.00 |