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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 437.00 | 35 029.00 | 23 408.00 | 58 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 12 588.00 | 8 394.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 519.00 | 47 617.00 | 48 903.00 | 96 519.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 739.00 | 47 617.00 | 216 123.00 | 263 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 892.00 | 11 681.00 | | 12 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | 41 212.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 76 922.00 | 58 392.00 | | 76 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 026.00 | 45 962.00 | | 32 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 33 948.00 | | 35 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 61 744.00 | | 72 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 200.00 | 141 924.00 | | 139 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 123.00 | 200 316.00 | | 216 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 612.00 | 110 112.00 | | 121 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 769.00 | | 3 750.00 | 92 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | | 3 750.00 | 75 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 677.00 | 15 940.00 | | 31 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 15 940.00 | | 31 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 812.00 | 14 225.00 | 17 588.00 | 31 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 200.00 | 121 612.00 | 17 588.00 | 139 200.00 |