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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 60 640.00 | 5 198.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 29 523.00 | 16 563.00 | 46 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 024.00 | 90 163.00 | 38 861.00 | 129 024.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 190.00 | 90 163.00 | 147 027.00 | 237 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 012.00 | 7 828.00 | | 39 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 31 184.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 48 278.00 | 44 512.00 | | 48 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 51 900.00 | | 46 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | 48 746.00 | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 750.00 | 103 411.00 | | 98 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 027.00 | 147 923.00 | | 147 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 750.00 | 103 411.00 | | 98 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 313.00 | | 2 711.00 | 126 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | | 2 711.00 | 109 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 967.00 | 11 196.00 | | 78 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 967.00 | 11 196.00 | | 78 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |