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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 57 492.00 | 8 346.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 374.00 | 21 475.00 | 21 900.00 | 43 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 78 967.00 | 47 346.00 | 126 313.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 889.00 | 78 967.00 | 147 923.00 | 226 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 828.00 | 47 268.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 16 559.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 44 512.00 | 69 328.00 | | 44 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 62 516.00 | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | 75 023.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 411.00 | 138 177.00 | | 103 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 923.00 | 207 504.00 | | 147 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 411.00 | 138 177.00 | | 103 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 796.00 | | 23 517.00 | 102 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 696.00 | | 23 517.00 | 85 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 672.00 | 14 295.00 | | 64 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 672.00 | 14 295.00 | | 64 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |