| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 714.00 | 47 637.00 | 17 077.00 | 64 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 17 035.00 | 3 947.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 796.00 | 64 672.00 | 38 125.00 | 102 796.00 |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CF Disponibilités | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 176.00 | 64 672.00 | 207 504.00 | 272 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 268.00 | 12 892.00 | | 47 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 58 530.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 69 328.00 | 76 922.00 | | 69 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 32 026.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 35 022.00 | | 62 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | 72 152.00 | | 75 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 177.00 | 139 200.00 | | 138 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 504.00 | 216 123.00 | | 207 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 177.00 | 121 612.00 | | 138 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 519.00 | | 6 277.00 | 96 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 419.00 | | 6 277.00 | 79 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 17 055.00 | | 47 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | 17 055.00 | | 47 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |