| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 225.00 | 64 124.00 | 7 101.00 | 71 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 37 011.00 | 9 075.00 | 46 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 411.00 | 101 135.00 | 33 276.00 | 134 411.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 394.00 | 101 135.00 | 138 259.00 | 239 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 778.00 | 39 012.00 | | 42 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 494.00 | 3 766.00 | | -35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 12 784.00 | 48 278.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 471.00 | 46 880.00 | | 72 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | 51 869.00 | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 476.00 | 98 750.00 | | 125 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 259.00 | 147 027.00 | | 138 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 476.00 | 98 750.00 | | 125 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 024.00 | | 5 387.00 | 129 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 923.00 | | 5 387.00 | 111 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 163.00 | 10 972.00 | | 90 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | 10 972.00 | | 90 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |