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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 249.00 | 154.00 | 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 9 034.00 | 10 010.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 9 230.00 | 8 085.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003.00 | 18 514.00 | 30 489.00 | 49 003.00 |
BT Marchandises | 337 007.00 | | 337 007.00 | 337 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
BZ Autres créances | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CF Disponibilités | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 648.00 | | 855 648.00 | 855 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 651.00 | 18 514.00 | 886 137.00 | 904 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312.00 | -1 955.00 | | -2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733.00 | 8 045.00 | | 5 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 743.00 | 355 012.00 | | 363 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | 9 670.00 | | 19 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 093.00 | 263 406.00 | | 263 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 106.00 | 6 476.00 | | 67 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 362.00 | 51 860.00 | | 73 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 73 415.00 | 30 336.00 | | 73 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 404.00 | 744 608.00 | | 880 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 137.00 | 752 653.00 | | 886 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 879.00 | 734 938.00 | | 860 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 948.00 | | 5 055.00 | 43 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | | 5 055.00 | 31 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 13 446.00 | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 202.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 13 244.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 199.00 | 330 199.00 | | 330 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UX Autres créances clients | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
VB T. V. A. | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
VI Groupe et associés | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 578.00 | 335 578.00 | | 335 578.00 |
VW T.V.A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 879.00 | 860 879.00 | | 860 879.00 |