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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 511.00 | 3 297.00 | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 997.00 | 2 003.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 773.00 | 28 914.00 | 75 858.00 | 104 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 24 503.00 | 57 281.00 | 81 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 685.00 | 54 926.00 | 322 759.00 | 377 685.00 |
BN En cours de production de biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 315.00 | 165.00 | 205 150.00 | 205 315.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 320.00 | 165.00 | 294 155.00 | 294 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 005.00 | 55 091.00 | 616 914.00 | 672 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DL TOTAL (I) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 881.00 | | | 395 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 548.00 | | | 551 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 914.00 | | | 616 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 137.00 | | 458 137.00 | 458 137.00 |
FG Production vendue services | 381 772.00 | | 381 772.00 | 381 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 908.00 | | 839 908.00 | 839 908.00 |
FM Production stockée | | | 7 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 730.00 | | | 858 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 364.00 | | | 813 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 377 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 189 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 426.00 | 3 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 915.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 205 117.00 | | | 205 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 881.00 | 98 518.00 | 232 845.00 | 395 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 604.00 | | | 447 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 548.00 | 254 185.00 | 232 845.00 | 551 548.00 |