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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 3 902.00 | 400.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 3 562.00 | 2 242.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 641.00 | 91 453.00 | 23 187.00 | 114 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 122.00 | 118 660.00 | 80 462.00 | 199 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 189.00 | 217 578.00 | 290 611.00 | 508 189.00 |
BN En cours de production de biens | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BT Marchandises | 92 685.00 | 2 000.00 | 90 685.00 | 92 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 172.00 | 718.00 | 237 455.00 | 238 172.00 |
BZ Autres créances | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CF Disponibilités | 251 381.00 | | 251 381.00 | 251 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 163.00 | 2 718.00 | 808 445.00 | 811 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 352.00 | 220 296.00 | 1 099 056.00 | 1 319 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DH Report à nouveau | | 58 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 902.00 | 50 937.00 | | 109 902.00 |
DL TOTAL (I) | 241 746.00 | 131 844.00 | | 241 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 701.00 | 335 345.00 | | 415 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 23 699.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 425.00 | 89 112.00 | | 307 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 911.00 | 33 992.00 | | 95 911.00 |
EA Autres dettes | 19 841.00 | 78.00 | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 311.00 | 482 226.00 | | 857 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 056.00 | 614 070.00 | | 1 099 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 415.00 | | 645 415.00 | 645 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FG Production vendue services | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 058.00 | | 1 229 058.00 | 1 229 058.00 |
FM Production stockée | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 12 793.00 | | 35 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 521.00 | 1 053 791.00 | | 1 240 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 619.00 | 1 002 855.00 | | 1 130 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 902.00 | 50 937.00 | | 109 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 752.00 | | 50 695.00 | 467 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 508 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 188 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 319 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 772.00 | | 50 695.00 | 277 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 087.00 | 30 748.00 | 10 257.00 | 197 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 682.00 | 1 357.00 | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 510.00 | 30 066.00 | 8 900.00 | 192 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 425.00 | 307 425.00 | | 307 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 237 311.00 | 237 311.00 | | 237 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VC Groupe et associés | 172 976.00 | 172 976.00 | | 172 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 701.00 | 243 669.00 | 172 033.00 | 415 701.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 701.00 | 448 701.00 | | 448 701.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 311.00 | 685 278.00 | 172 033.00 | 857 311.00 |