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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 2 474.00 | 2 075.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 997.00 | 1 003.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 713.00 | 59 296.00 | 47 416.00 | 106 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 133.00 | 58 058.00 | 86 075.00 | 144 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 714.00 | 121 825.00 | 320 889.00 | 442 714.00 |
BN En cours de production de biens | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 138.00 | 718.00 | 174 420.00 | 175 138.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 622.00 | 718.00 | 352 904.00 | 353 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 336.00 | 122 543.00 | 673 793.00 | 796 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 542.00 | 45 366.00 | | 90 542.00 |
DL TOTAL (I) | 125 907.00 | 65 366.00 | | 125 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 569.00 | 395 881.00 | | 362 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 343.00 | 5 343.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 103 004.00 | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 47 203.00 | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 885.00 | 551 548.00 | | 547 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 793.00 | 616 914.00 | | 673 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 113.00 | 254 185.00 | | 258 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
FG Production vendue services | 500 577.00 | | 500 577.00 | 500 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 001.00 | | 948 001.00 | 948 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 90.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 2 730.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -2 730.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 8 429.00 | | 25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 831.00 | 858 730.00 | | 947 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 290.00 | 813 364.00 | | 857 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 542.00 | 45 366.00 | | 90 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 685.00 | | 70 329.00 | 377 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 442 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 253 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | 740.00 | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 557.00 | | 69 589.00 | 189 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 926.00 | 70 864.00 | 3 965.00 | 54 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 1 963.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 68 902.00 | 3 965.00 | 54 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 174 277.00 | 174 277.00 | | 174 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 569.00 | 72 796.00 | 284 787.00 | 362 569.00 |
VI Groupe et associés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 317.00 | -5 317.00 | | -5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VW T.V.A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 885.00 | 258 113.00 | 284 787.00 | 547 885.00 |