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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 4 577.00 | 1 082.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 2 999.00 | 2 806.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 946.00 | 90 741.00 | 26 205.00 | 116 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 022.00 | 98 770.00 | 56 251.00 | 155 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 752.00 | 197 087.00 | 270 664.00 | 467 752.00 |
BN En cours de production de biens | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BT Marchandises | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 041.00 | 894.00 | 207 147.00 | 208 041.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 299.00 | 894.00 | 343 405.00 | 344 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 051.00 | 197 981.00 | 614 070.00 | 812 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 907.00 | 13 366.00 | | 58 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 937.00 | 90 542.00 | | 50 937.00 |
DL TOTAL (I) | 131 844.00 | 125 907.00 | | 131 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 345.00 | 362 569.00 | | 335 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 699.00 | 35 343.00 | | 23 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | 100 698.00 | | 89 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 49 159.00 | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 117.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 226.00 | 547 885.00 | | 482 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 070.00 | 673 793.00 | | 614 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 714.00 | | 27 637.00 | 442 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 467 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 277 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 868.00 | | 1 112.00 | 188 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 846.00 | | 26 526.00 | 253 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 825.00 | 77 862.00 | 2 600.00 | 121 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 2 104.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 75 758.00 | 2 600.00 | 119 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 345.00 | 86 453.00 | 248 891.00 | 335 345.00 |
VI Groupe et associés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 226.00 | 233 334.00 | 248 891.00 | 482 226.00 |