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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 273.00 | 30.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 4 123.00 | 1 681.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 794.00 | 99 942.00 | 23 852.00 | 123 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 939.00 | 139 413.00 | 69 527.00 | 208 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 160.00 | 247 751.00 | 279 409.00 | 527 160.00 |
BN En cours de production de biens | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BT Marchandises | 112 536.00 | 2 000.00 | 110 536.00 | 112 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 024.00 | 581.00 | 292 443.00 | 293 024.00 |
BZ Autres créances | 222 951.00 | | 222 951.00 | 222 951.00 |
CF Disponibilités | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 413.00 | 2 581.00 | 908 831.00 | 911 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 573.00 | 250 332.00 | 1 188 241.00 | 1 438 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 746.00 | 109 844.00 | | 189 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 825.00 | 109 902.00 | | 213 825.00 |
DL TOTAL (I) | 425 571.00 | 241 746.00 | | 425 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 731.00 | 415 701.00 | | 334 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 481.00 | 18 433.00 | | 183 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 396.00 | 307 425.00 | | 104 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 647.00 | 95 911.00 | | 139 647.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 19 841.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 670.00 | 857 311.00 | | 762 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 241.00 | 1 099 056.00 | | 1 188 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 084.00 | 685 278.00 | | 558 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 705 336.00 | | 705 336.00 | 705 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 840.00 | | 1 487 840.00 | 1 487 840.00 |
FM Production stockée | | | 28 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 431.00 | 35 857.00 | | 70 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 891.00 | 1 240 521.00 | | 1 531 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 066.00 | 1 130 619.00 | | 1 318 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 825.00 | 109 902.00 | | 213 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 189.00 | | 24 971.00 | 508 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 578.00 | 36 173.00 | 6 000.00 | 217 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 371.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 676.00 | 35 802.00 | 6 000.00 | 213 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VC Groupe et associés | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 731.00 | 130 146.00 | 204 585.00 | 334 731.00 |
VI Groupe et associés | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 415.00 | 517 415.00 | | 517 415.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 670.00 | 558 084.00 | 204 585.00 | 762 670.00 |