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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 72 485.00 | 4 832.00 | 67 653.00 | 72 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 3 288.00 | 13 154.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | 8 071.00 | 64 599.00 | 72 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 598.00 | 16 192.00 | 395 406.00 | 411 598.00 |
BT Marchandises | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 931.00 | 16 192.00 | 548 738.00 | 564 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
EA Autres dettes | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 738.00 | | | 548 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 166.00 | | 3 458 166.00 | 3 458 166.00 |
FG Production vendue services | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 650.00 | | 3 504 650.00 | 3 504 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 858.00 | | | 3 515 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 860.00 | | | 3 482 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 311.00 | 36 965.00 | 42 346.00 | 79 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 041.00 | 189 695.00 | 42 346.00 | 232 041.00 |