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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 72 485.00 | 9 665.00 | 62 820.00 | 72 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 6 577.00 | 9 865.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 533.00 | 16 336.00 | 55 196.00 | 71 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 460.00 | 32 578.00 | 377 882.00 | 410 460.00 |
BT Marchandises | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 961.00 | 32 578.00 | 497 384.00 | 529 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | 32 998.00 | | 35 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 513.00 | 19 437.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 307 631.00 | 302 435.00 | | 307 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 346.00 | 79 311.00 | | 42 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 263.00 | 14 263.00 | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 34 376.00 | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 60 976.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | 65 339.00 | 57 378.00 | | 65 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 753.00 | 246 304.00 | | 189 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 384.00 | 548 738.00 | | 497 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 198.00 | | 3 659 198.00 | 3 659 198.00 |
FG Production vendue services | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 100.00 | | 3 705 100.00 | 3 705 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 757.00 | 3 624.00 | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | 3 624.00 | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 3 624.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 5 141.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 482.00 | 3 515 858.00 | | 3 717 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 862.00 | 3 482 860.00 | | 3 681 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 620.00 | 32 998.00 | | 35 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 598.00 | | | 411 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 410 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 160 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 16 560.00 | 174.00 | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 16 560.00 | 174.00 | 16 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 346.00 | 16 734.00 | 25 612.00 | 42 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 490.00 | 148 878.00 | 25 612.00 | 174 490.00 |