| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 75 518.00 | 24 808.00 | 50 710.00 | 75 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 23 729.00 | 7 433.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 580.00 | 42 927.00 | 68 653.00 | 111 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 260.00 | 91 464.00 | 376 796.00 | 468 260.00 |
BT Marchandises | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 728.00 | | 352 728.00 | 352 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 987.00 | 91 464.00 | 729 523.00 | 820 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 5 903.00 | | 9 435.00 |
DG Autres réserves | 73 750.00 | 32 646.00 | | 73 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 858.00 | 70 636.00 | | 77 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 604.00 | 13 328.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 422 647.00 | 372 513.00 | | 422 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 352.00 | 17 914.00 | | 36 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 5 385.00 | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 626.00 | 16 963.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 32 370.00 | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 31 749.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 176 059.00 | 90 251.00 | | 176 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 876.00 | 194 631.00 | | 306 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 523.00 | 567 144.00 | | 729 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 140.00 | | 3 990 140.00 | 3 990 140.00 |
FG Production vendue services | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 514.00 | | 4 073 514.00 | 4 073 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 3 261.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 3 261.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 3 261.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | 20 587.00 | | 21 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 051.00 | 3 243 152.00 | | 4 085 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 193.00 | 3 172 516.00 | | 4 007 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 858.00 | 70 636.00 | | 77 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 242.00 | | 42 017.00 | 426 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 242.00 | | 42 017.00 | 176 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 755.00 | 22 708.00 | | 68 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 755.00 | 22 708.00 | | 68 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 352.00 | 13 863.00 | 22 489.00 | 36 352.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 250.00 | 265 761.00 | 22 489.00 | 288 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |