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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 75 518.00 | 19 672.00 | 55 846.00 | 75 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192.00 | 16 970.00 | 12 222.00 | 29 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 533.00 | 32 113.00 | 39 419.00 | 71 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 242.00 | 68 755.00 | 357 487.00 | 426 242.00 |
BT Marchandises | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 899.00 | 68 755.00 | 567 144.00 | 635 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 903.00 | 3 431.00 | | 5 903.00 |
DG Autres réserves | 32 646.00 | 11 687.00 | | 32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | 49 431.00 | | 70 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 328.00 | 13 589.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 372 513.00 | 328 138.00 | | 372 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 963.00 | 17 363.00 | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 29 240.00 | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 047.00 | 33 596.00 | | 55 047.00 |
EA Autres dettes | 90 251.00 | 77 605.00 | | 90 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 631.00 | 184 588.00 | | 194 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 144.00 | 512 726.00 | | 567 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 745.00 | | 6 498.00 | 419 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 745.00 | | 6 498.00 | 169 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 614.00 | 19 141.00 | | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 19 141.00 | | 49 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914.00 | 16 162.00 | 1 751.00 | 17 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 668.00 | 175 917.00 | | 177 668.00 |