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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 75 518.00 | 14 537.00 | 60 982.00 | 75 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 10 852.00 | 11 842.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 533.00 | 24 225.00 | 47 308.00 | 71 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 745.00 | 49 614.00 | 370 131.00 | 419 745.00 |
BT Marchandises | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 340.00 | 49 614.00 | 512 726.00 | 562 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 1 650.00 | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 11 687.00 | 3 848.00 | | 11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 431.00 | 35 620.00 | | 49 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 589.00 | 16 513.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 328 138.00 | 307 631.00 | | 328 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 42 346.00 | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 5 624.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 363.00 | 15 263.00 | | 17 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 32 048.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 29 132.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 77 605.00 | 65 339.00 | | 77 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 588.00 | 189 753.00 | | 184 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 726.00 | 497 384.00 | | 512 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 859.00 | | 3 755 859.00 | 3 755 859.00 |
FG Production vendue services | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 370.00 | | 3 820 370.00 | 3 820 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | 3 757.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 3 757.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 52.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 016.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 2 742.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 3 885.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 844.00 | 3 717 482.00 | | 3 827 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 413.00 | 3 681 862.00 | | 3 778 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 431.00 | 35 620.00 | | 49 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 460.00 | | 9 285.00 | 410 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | | 9 285.00 | 160 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 17 036.00 | | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 17 036.00 | | 32 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 15 838.00 | 9 775.00 | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 225.00 | 157 450.00 | 9 775.00 | 167 225.00 |