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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 1 250.00 | 5 043.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 402.00 | 1 098.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 4 530.00 | 22 970.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 399.00 | 6 182.00 | 772 217.00 | 778 399.00 |
BT Marchandises | 70 627.00 | 3 197.00 | 67 431.00 | 70 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 846.00 | 3 197.00 | 168 650.00 | 171 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 245.00 | 9 378.00 | 940 866.00 | 950 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DL TOTAL (I) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 911.00 | | | 667 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 118.00 | | | 859 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 866.00 | | | 940 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 778 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 911.00 | 58 434.00 | 237 304.00 | 667 911.00 |
VI Groupe et associés | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 118.00 | 249 641.00 | 237 304.00 | 859 118.00 |