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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 936.00 | 514.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 18 642.00 | 20 680.00 | 39 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 364.00 | 26 871.00 | 779 494.00 | 806 364.00 |
BT Marchandises | 77 456.00 | 4 692.00 | 72 764.00 | 77 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 194.00 | 4 692.00 | 292 502.00 | 297 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 559.00 | 31 563.00 | 1 071 996.00 | 1 103 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 204.00 | 139 903.00 | | 245 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 708.00 | 105 301.00 | | 105 708.00 |
DL TOTAL (I) | 394 912.00 | 289 204.00 | | 394 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 186.00 | 553 296.00 | | 492 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 936.00 | 118 077.00 | | 117 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 44 958.00 | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | 39 471.00 | | 27 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 084.00 | 755 801.00 | | 677 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 996.00 | 1 045 005.00 | | 1 071 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 791.00 | 263 920.00 | | 244 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 866.00 | | 2 498.00 | 803 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | | 2 313.00 | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 114.00 | | 185.00 | 18 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 6 557.00 | | 20 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 848.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 5 709.00 | | 14 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 635.00 | 4 692.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 4 692.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 4 692.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 455.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 253.00 | 11 653.00 | | 12 253.00 |
ST Autres comptes | 19 422.00 | 19 569.00 | | 19 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 335.00 | 10 046.00 | | 10 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 024.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 1 479.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 795.00 | 44 994.00 | | 47 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 907.00 | 35 602.00 | | 36 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 010.00 | 41 268.00 | | 42 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |