| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 5 445.00 | 848.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 398.00 | 1 052.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 009.00 | 13 471.00 | 23 538.00 | 37 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 866.00 | 20 314.00 | 783 553.00 | 803 866.00 |
BT Marchandises | 76 572.00 | 3 635.00 | 72 937.00 | 76 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 088.00 | 3 635.00 | 261 453.00 | 265 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 954.00 | 23 949.00 | 1 045 005.00 | 1 068 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 087.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 903.00 | 39 661.00 | | 139 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 301.00 | 102 155.00 | | 105 301.00 |
DL TOTAL (I) | 289 204.00 | 183 903.00 | | 289 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 296.00 | 615 871.00 | | 553 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 077.00 | 120 559.00 | | 118 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | 39 078.00 | | 44 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 47 256.00 | | 39 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 801.00 | 828 684.00 | | 755 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 005.00 | 1 012 587.00 | | 1 045 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 213.00 | | | 805 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 1 000.00 | 803 866.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 1 000.00 | 39 459.00 | 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 8 073.00 | 1 000.00 | 13 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 2 098.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 5 975.00 | 1 000.00 | 9 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 992.00 | 3 635.00 | 2 992.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992.00 | 3 635.00 | 2 992.00 | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 3 635.00 | 2 992.00 | 2 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 296.00 | 61 415.00 | 241 565.00 | 553 296.00 |
VI Groupe et associés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 325.00 | 41 365.00 | 2 960.00 | 44 325.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 801.00 | 263 920.00 | 241 565.00 | 755 801.00 |